十大网赌网址平台首页 Enterprises报告2023年第三季度业绩并宣布战略业务调整
与2022年第三季度相比，持续经营收入和调整后的息税前利润有所改善, 由 热能收入增长17%
- 宣布承诺1.5亿美元的高级担保信贷再融资
- 签署谅解备忘录(MoU)，在路易斯安那州与CO公司签署每天最多200吨的氢排放协议2 捕获时间超过10年
- 任命博士. 内奥米·博纳斯博士.D.)向董事会提交, 加强公司在制氢和碳捕获方面的专业知识
- 宣布战略性业务调整，重点关注利润率更高的售后市场业务和更可预测的现金流，以改善资产负债表，更好地定位公司在BrightLoop™和ClimateBright™的未来增长
- 预计与战略业务调整相关的年化成本节省超过3000万美元
- 公司考虑非战略性资产的战略选择
- 宣布重新分类B的决定&W 太阳能停止了持续运营
Q3 2023持续经营财务重点
- 收入239美元.与2022年第三季度相比，增长了13%
- 净亏损12美元.300万美元，而净亏损为12美元.2022年第三季度将达到800万美元
- 每股亏损0美元.18美元，每股亏损0美元.2022年第三季度将达到15个
- 综合调整后息税前利润为20美元.2美元后，为1亿美元.“气候光明”提供的6亿美元™与13美元相比有所改善.到2022年第三季度将达到6亿美元
- 结束积压507美元.1亿美元，符合我们的预期
更新后的前景
- 最新的积压增长到550美元的范围.从6000万美元到650美元.到2023年底
- 更新了2023年全年调整后息税前利润目标为85美元.000万到90美元.1亿美元，不包括BrightLoop™ 和ClimateBright™
- 引入2024年全年调整后息税前利润目标为100美元.0 – $110.1亿美元，不包括BrightLoop™ 和ClimateBright™
(俄亥俄州阿克伦- 2023年11月9日)-十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc. ("B&W”或“公司”)(纽约证券交易所代码:BW)公布了2023年第三季度业绩和有关其战略业务重组的信息.
“我们第三季度业绩的亮点是营收增长, 与去年同期相比，实现了又一个连续季度的广泛收入增长, 由热能公司领涨17%,肯尼思·杨说, B&W的董事长兼首席执行官. “我们对十大网赌网址平台首页能源和热能领域零部件和服务的增长感到鼓舞, 是什么推动了第三季度的营收表现. 我们正在减少对新建项目的依赖，这些项目需要高息贷款，通常利润率较低, 这将反过来, 允许我们减少相关的管理费用和利息成本. 我们也在扩大我们的BrightLoop™ 和ClimateBright™ 投资, 而在一起, 加强我们更新后的2023年全年调整后息税前利润目标和新引入的2024年目标.”
“我们将继续推进我们的战略，在商业规模上部署我们的氢和脱碳技术. 最明显的是, 我们很高兴地宣布与我们当前的BrightLoop相关的几个有意义的进展™ 项目组合，”Young继续说道. “我们专门的BrightLoop™ 该组织在确保氢购买谅解备忘录方面取得了非凡的进展, 推进项目融资, 并在这些设施所在的州获得许可. 此外，我们很高兴地宣布任命博士. 内奥米·博纳斯博士.D.)提交给我们的董事会. Dr. 博纳斯在能源领域的专长, 特别是在制氢和碳捕获方面, 会在我们继续发展氢战略的过程中证明是无价的吗.”
“公司今天还宣布了一项战略业务调整，B&W为更可预测的现金流产生，利用我们的售后市场业务在每个部分, 利用利润率更高的机会,杨补充道. “为了应对今天的市场状况, 其中包括更高的利息成本和客户有限的新建资本支出, 我们看到，延长现有电力和工业发电设施的运行寿命是一个日益增长的全球趋势. 这为我们提供了一个机会，将我们的重点转移到从我们的售后业务产生的更可预测的收入流. 我们计划利用这些现金流来加强我们的资产负债表，减少我们的债务. 我们也在评估与非战略性资产相关的战略选择. 我们相信这些行动, 随着项目融资, 公司能否通过发展BrightLoop为未来增长提供资金™ 和ClimateBright™ 技术机会. 进一步, 我们希望通过减少与寻找多个新建项目相关的高开销，实现每年高达3000万美元的成本节约. 另外, 我们已经宣布决定将我们的太阳能部门从持续经营中重新分类. 我们相信，在我们继续部署氢技术的同时，这一战略性业务调整是改善我们现金流的重要一步.”
“展望未来, 牢记当前的全球能源格局，并考虑我们的重点转移, 我们对近期额外预订的潜力持乐观态度，我们修订后的渠道超过8美元.在未来三年内，已确定的全球项目机会将达到50亿美元. 排除太阳能和基于我们现有的项目可见性, 我们将2023年全年调整后的息税前利润目标修改为85美元.000万到90美元.在不包括BrightLoop的情况下™ 和ClimateBright™. 我们的战略重点是促进未来的增长，这与我们在所有领域观察到的持续需求是一致的, 为2024年更好的表现铺平道路.”
战略业务调整计划
以下要素是我们重新调整核心竞争力以实现可持续和盈利增长的战略的组成部分:
- 在减少大型新建项目相关开销的同时，更加关注所有三个领域的高利润率售后市场部件和服务
- 减少所需的安全方案，目标是在2024财年结束前减少信用证(“信用证”)中高达2000万美元的金额
- 为现有的1.5亿美元高级担保信贷再融资，以减少高达500万美元的利息支出
- 加强现金流的产生，加强资产负债表，以及项目层面的融资，以加速我们BrightLoop的部署™ 和ClimateBright™ 技术
2023年第二季度持续经营财务摘要
2023年第三季度的收入为239美元.400万年, 与2022年第三季度相比增长了13%, 主要归因于十大网赌网址平台首页能源部门由于B&W十大网赌网址平台首页能源服务和热能部分由于更高水平的建筑和零部件活动而增加. 2023年第三季度净亏损为12美元.300万美元，而净亏损为12美元.2022年第三季度将达到800万美元. 2023年第三季度每股亏损为0美元.18美元，而每股亏损为0美元.2022年第三季度将达到15个. 2023年第三季度的营业收入为5美元.500万美元，而经营亏损为2美元.2022年第三季度将达到700万. 调整后的息税前利润为20美元.1亿美元比13亿美元.到2022年第三季度将达到6亿美元. 2023年第三季度的预订量为1.98亿美元. 期末未完成订单为5.07亿美元, 与2022年第三季度末的积压量相比，下降了9%. 除非另有说明，本十大正规网赌游戏平台稿中提及的所有金额均以持续经营为基础. 净收入调节表, 最直接可比较的GAAP衡量标准, 调整公司各部门的息税前利润, 是在本十大正规网赌游戏平台稿的附件中提供的吗.
十大网赌网址平台首页十大网赌网址平台首页能源分部 收入87美元.2023年第三季度为100万美元，比去年同期的78美元增长了11%.2022年第三季度将达到500万美元. 收入的增加主要是由于与十大网赌网址平台首页服务相关的交易量增加. 2023年第三季度调整后息税前利润为10美元.100万美元对4美元.这主要是由于上述收入的增加.
十大网赌网址平台首页十大正规网赌游戏平台板块 收入为46美元.2023年第三季度为400万美元，比去年同期的44美元增长了4%.2022年第三季度将达到600万. 这一增长主要是由于与烟气处理项目有关的数量减少，而冷却技术项目的总体数量增加所抵消. 2023年第三季度调整后息税前利润为5美元.3亿美元，而不是3亿美元.2022年第三季度将达到100万, 主要是由于上述较高的产品组合以及烟气处理项目的有利关闭.
十大网赌网址平台首页热段 收入为107美元.2023年第三季度，该公司的销售额增长了17%，而去年同期为91美元.2022年第三季度将达到300万. 收入增加是由于我们的建筑项目业务体量增加, 配件和服务以及我们的成套锅炉业务, 部分被服务项目的减少所抵消. 2023年第三季度调整后息税前利润为11美元.300万美元，比10美元增长了5%.2022年第三季度将达到800万美元, 主要是由于上述较高的收入和产品组合.
流动资金及资产负债表
截至2023年9月30日，公司债务总额为377美元.现金、现金等价物和限制现金结余为65美元.100万年.
将太阳能从持续经营中重新分类
作为我们战略业务重组的一部分, 公司正在积极推销我们的太阳能资产, 导致对太阳能业务的会计核算为待售. 结果是, 公司已注销了与太阳能业务相关的全部商誉余额.
显著降低债务成本
在2023年9月30日之后，我们获得了对高级信贷安排进行再融资的承诺. 我们还修改了现有的报销协议, 包括更新其中的某些财务契约. 交易完成后的再融资承诺预计将使我们的利息成本根据当前利率每年减少高达500万美元.
市场情况的影响
我们已经经历过，并可能继续经历, 全球范围内任何事件都可能导致供应链中断, 包括流行病, 地缘政治冲突(包括正在进行的乌克兰和中东冲突), 气候变化和其他. 我们还观察到服务和材料供应商的严重延误和中断，以及对某些产品定价的负面影响. 这些延误和中断已经造成了, 而且还会继续下去, 对我们满足客户需求和时间表的能力产生不利影响. 我们将继续积极监测这些市场状况对当前和未来时期的影响，并积极管理成本和我们的流动性状况，以提供额外的灵活性，同时仍然满足我们的客户和他们的特定需求. 这些情况的持续时间和范围无法预测, 因此, 任何预期的对我们经营业绩的负面财务影响都无法合理估计.
财报电话会议信息
B&W计划于2023年11月9日(周四)下午5点召开电话会议和网络直播.m. ET将讨论公司2023年第三季度业绩. 电话会议的音频将通过互联网进行直播 B&W的投资者关系网站. 与会者在美国的拨入号码.S. is (833) 470-1428; the dial-in number for participants in 加拿大 is (833) 950-0062; the dial-in number for participants in all other locations is (929) 526-1599. 所有与会者的会议ID为539487. 本次电话会议的重播将在有限的时间内在公司网站的投资者关系部分保留.
非公认会计准则财务指标
公司在内部使用非公认会计准则财务指标来评估其业绩并做出财务和运营决策. 当与公认会计准则结果和随附的调节一起查看时, 公司认为，与单独的GAAP指标相比，这些指标的呈现为投资者提供了更高的透明度，并更好地了解影响其财务状况和运营结果的因素. 非公认会计准则财务指标的呈现不应单独考虑，也不应替代公司根据公认会计准则编制的相关财务业绩.
综合基础上的调整后息税前利润是非公认会计准则指标，定义为每个部分调整后息税前利润的总和, 进一步调整公司拨款和研发费用. 在段级别上, 提交的调整后息税前利润与公司首席运营决策者审查运营结果和制定业务战略决策的方式一致，并作为利息支出前的收益计算, 税, 折旧及摊销是根据出售非产生收入的资产而产生的损益等项目调整的, 养恤金净额, 重组成本, 障碍, 债务清偿损益, 与财务咨询有关的费用, 研发成本和其他可能不受分部管理直接控制且不分配给分部的成本. 公司提出合并调整后的息税前利润，因为它认为这有助于投资者进行持续的比较, 不计公司间接费用和其他不属于公司创收部门经营业绩的费用的经营业绩. This release also presents certain targets for the 公司's 调整后的息税前利润 in the future; these targets are not intended as guidance regarding how the 公司 believes the business will perform. 在不付出不合理的努力和费用的情况下，公司无法将这些目标与GAAP对应的目标相协调. 上期业绩已作修订，以符合修订后的定义，并在本公司的对账中单独列示调节项目, 包括业务转换成本.
预订和积压
预订和积压是我们在销售合同下剩余履行义务的衡量标准. 我们确定预订和待办事项的方法可能与其他公司使用的方法不同.
当我们收到客户的书面确认，授权执行工作并向客户承诺支付所执行的工作时，我们通常会将合同的预期收入包括在我们的待办事项中. 积压事项可能不能反映未来的经营业绩, 我们积压的合同可能会被取消, 由客户修改或以其他方式更改. 不同时期的待办事项可能有很大差异, 特别是当大型新建项目或操作和维护合同被预订时，因为它们可能需要多年才能完成. 因为我们的业务遍及全球, 我们的积压也受到每个时期外汇变化的影响. 未合并合资企业的订单不包括在积压订单中. 公司正在退出其在十大网赌网址平台首页能源部门仅剩的固定费用运营和维护合同. 类似的合同于2022年12月31日终止. 公司认为，为了突出业务表现，排除该合同对我们的经营业绩和积压的影响是有用的.
预订表示对待办事项的更改. 预订包括预订新业务带来的额外费用, 从客户取消或修改中减去, 影响以外币计价的销售价格和积压货物重估的违约金估计的变化. 我们认为，以季度为基础或以不到一年的时间来比较预订量，不如以更长的时间来比较有意义, 而短期内预订的变化可能并不一定意味着实质性的趋势.
前瞻性陈述
本十大正规网赌游戏平台稿包含1995年《十大网赌网址平台首页》意义上的前瞻性陈述. 本十大正规网赌游戏平台稿中包含的除历史或当前事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述. 你不应该过分依赖这些陈述. 前瞻性陈述包括“预期”等词,”“意愿,”“计划,”“可能,”“找,”“相信,”“项目,”“预测,”“目标,“”的目标,”“潜在,”“估计,”“可能,”“可能,”“会,”“会,”“应该,”“可以,”“可以,”“有,”“由于,”“预测,”“假设,”“思考,“继续”以及与未来经营业绩或其他事件的时间或性质有关的任何讨论相关的其他词语和术语.
这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期，涉及许多风险和不确定性, 包括, 除此之外, 全球宏观经济状况的影响, 包括 inflation and volatility in the capital markets; the impact of our divestiture of 十大网赌网址平台首页太阳能公司.(“十大网赌网址平台首页太阳能公司”，“B&W 太阳能"); the refinancing of our senior debt; our ability to integrate acquired businesses and the impact of those acquired businesses on our cash flows, 经营结果和财务状况, 包括我们最近对巴布科克的收购 & 威尔科克斯十大网赌网址平台首页服务A/S，前身为VODA A/S(“VODA”)，Fossil Power Systems, Inc. (FPS), 擎天柱的行业, LLC(“Optimus”)和Hamon Research-Cottrell的某些资产, Inc; our recognition of any asset 障碍 as a result of any decline in the value of our assets or our efforts to dispose of any assets in the future; our ability to obtain and maintain sufficient financing to provide liquidity to meet our business objectives, 担保债券, letters of credit and similar financing; our ability to comply with the requirements of, 并偿还债务, our debt facility agreements; our ability to pay dividends on our 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock; our ability to make interest payments on our 8.2026年到期的125%优先债券和我们的6.50% notes due 2026; the highly competitive nature of our businesses and our ability to win work, 包括 identified project opportunities in our pipeline; general economic and business conditions, 包括 changes in interest rates and currency exchange rates; cancellations of and adjustments to backlog and the resulting impact from using backlog as an indicator of future earnings; our ability to perform contracts on time and on budget, in accordance with the schedules and terms established by the applicable contracts with customers; failure by third-party subcontractors, partners or suppliers to perform their obligations on time and as specified; delays initiated by our customers; our ability to successfully resolve claims by vendors for goods and services provided and claims by customers for items under warranty; our ability to realize anticipated savings and operational benefits from our restructuring plans, and other cost savings initiatives; our ability to successfully address productivity and schedule issues in our B&十大网赌网址平台首页的;&W十大正规网赌游戏平台及B&W 热 segments; our ability to successfully partner with third parties to win and execute contracts within our B&W十大正规网赌游戏平台，B&W十大网赌网址平台首页及B类&W 热 segments; changes in our effective 税 rate and 税 positions, 包括 any limitation on our ability to use our net operating loss carryforwards and other 税 assets; our ability to successfully manage research and development projects and costs, 包括 our efforts to successfully develop and commercialize new 技术 and products; the operating risks normally incident to our lines of business, 包括专业责任, 产品责任, warranty and other claims against us; difficulties we may encounter in obtaining regulatory or other necessary permits or approvals; changes in actuarial assumptions and market fluctuations that affect our net pension liabilities and income; our ability to successfully compete with current and future competitors; our ability to negotiate and maintain good relationships with labor unions; changes in pension and medical expenses associated with our retirement benefit programs; social, 政治, competitive and economic situations in foreign countries where we do business or seek new business; the impact of the ongoing conflicts in 乌克兰 and the 中东; the impact of pandemics or other global health crises, 以及我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中“风险因素”项下规定和列出的其他因素, 包括我们3月16日提交的10-K表格的最新年度报告, 2023.
这些前瞻性陈述基于详细的假设，反映了管理层当前的期望和信念. 虽然我们相信这些前瞻性陈述的假设是合理的, 我们提醒说，预测已知因素的影响是非常困难的, 我们不可能预测所有可能影响实际结果的因素.
本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出. 我们不承担因新信息而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务, 未来事件, 或以其他方式, 除非法律要求.
对B&W企业有限公司.
总部设在俄亥俄州阿克伦十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc. 是全球电力和工业市场的能源和十大正规网赌游戏平台产品和服务的领导者吗. 跟着我们走 LinkedIn 在巴布科克学到更多.com.
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展示1
十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc.
精简合并操作报表(1)
(以百万计，每股金额除外)
|
|
截至九月三十日的三个月; |
截至九月三十日的九个月 |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
收入 |
$ 239.4 |
$ 211.7 |
$ 772.2 |
$ 611.5 |
|
成本和费用: |
|
|
|
|
|
运营成本 |
186.0 |
164.3 |
603.7 |
478.2 |
|
销售、一般和行政费用 |
45.0 |
47.6 |
144.7 |
131.0 |
|
咨询费和结算费用 |
0.6 |
1.2 |
(1.3) |
10.3 |
|
重组活动 |
1.3 |
0.4 |
2.7 |
0.4 |
|
研发成本 |
0.9 |
1.0 |
3.1 |
2.9 |
|
资产处置收益净额 |
— |
— |
— |
(7.1) |
|
总成本和费用 |
233.9 |
214.4 |
753.0 |
615.6 |
|
营业收入(亏损) |
5.5 |
(2.7) |
19.2 |
(4.1) |
|
其他(费用)收入: |
|
|
|
|
|
利息费用 |
(13.4) |
(11.1) |
(37.2) |
(32.7) |
|
利息收入 |
0.3 |
0.1 |
0.9 |
0.2 |
|
福利计划净额 |
(0.1) |
7.4 |
(0.3) |
22.3 |
|
外汇 |
(4.9) |
(2.0) |
(4.2) |
(3.2) |
|
其他收入(费用)-净额 |
— |
0.5 |
(0.7) |
(0.2) |
|
其他费用合计 |
(18.1) |
(5.1) |
(41.6) |
(13.6) |
|
所得税(收益)费用前的亏损 |
(12.6) |
(7.8) |
(22.3) |
(17.7) |
|
所得税(福利)费用 |
(0.3) |
4.9 |
2.0 |
4.8 |
|
持续经营业务净亏损 |
(12.3) |
(12.8) |
(24.4) |
(22.5) |
|
停止经营的亏损，扣除税款 |
(104.5) |
(7.8) |
(109.9) |
(9.8) |
|
净亏损 |
(116.8) |
(20.6) |
(134.2) |
(32.2) |
|
归属于非控制性权益的净(收益)损失 |
(0.1) |
2.8 |
(0.2) |
3.6 |
|
归属于股东的净亏损 |
(116.9) |
(17.8) |
(134.5) |
(28.6) |
|
减:A系列优先股的股息 |
3.7 |
3.7 |
11.1 |
11.1 |
|
归属于普通股股东的净亏损 |
$ (120.6) |
$ (21.5) |
$ (145.6) |
$ (39.7) |
|
|
|
|
|
|
|
每股基本及摊薄亏损: |
|
|
|
|
|
持续经营 |
$ (0.18) |
$ (0.15) |
$ (0.40) |
$ (0.34) |
|
已停止经营 |
(1.17) |
(0.09) |
(1.24) |
(0.11) |
|
|
$ (1.35) |
$ (0.24) |
$ (1.64) |
$ (0.45) |
|
|
|
|
|
|
|
用于计算每股损失的股份: |
|
|
|
|
|
碱性和稀释型 |
89.1 |
88.3 |
88.9 |
88.1 |
(1) 由于四舍五入的关系，数字可能不准确
附表2
十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc.
合并资产负债表(1)
|
(以百万计，每股金额除外) |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|
现金及现金等价物 |
$ 48.4 |
$ 76.2 |
|
当前受限现金及现金等价物 |
6.5 |
15.3 |
|
应收帐款-贸易，净额 |
154.1 |
158.4 |
|
应收帐款-其他 |
43.6 |
38.5 |
|
正在进行的合同 |
123.5 |
118.2 |
|
库存,净 |
113.5 |
102.6 |
|
其他流动资产 |
22.8 |
27.0 |
|
待售资产 |
29.9 |
21.4 |
|
流动资产总额 |
542.3 |
557.6 |
|
净物业、厂房设备及融资租赁 |
83.6 |
84.9 |
|
善意 |
100.4 |
100.4 |
|
无形资产净额 |
46.1 |
51.6 |
|
使用权资产 |
27.8 |
28.4 |
|
长期限制现金 |
10.2 |
21.4 |
|
递延所得税 |
4.7 |
3.0 |
|
其他资产 |
22.2 |
27.4 |
|
待售非流动资产 |
— |
68.0 |
|
总资产 |
$ 837.3 |
$ 942.7 |
|
|
||
|
应付账款 |
$ 144.3 |
$ 131.2 |
|
累算雇员权益 |
12.2 |
12.5 |
|
预付合同账单 |
95.4 |
130.9 |
|
应计保修费用 |
8.5 |
9.6 |
|
融资租赁负债 |
1.3 |
1.2 |
|
经营租赁负债 |
3.6 |
3.5 |
|
其他应计负债 |
72.3 |
54.0 |
|
借款 |
5.3 |
3.8 |
|
待售流动负债 |
50.6 |
24.8 |
|
流动负债总额 |
393.5 |
371.5 |
|
高级笔记 |
337.2 |
335.5 |
|
应付贷款，扣除当期部分 |
35.1 |
13.2 |
|
养老金和其他退休后福利负债 |
134.5 |
136.2 |
|
融资租赁负债，扣除当期部分 |
26.6 |
27.5 |
|
经营租赁负债，扣除当期部分 |
25.2 |
25.6 |
|
递延所得税负债 |
8.6 |
10.1 |
|
持有待售的非流动负债 |
— |
5.7 |
|
其他非流动负债 |
18.2 |
19.6 |
|
总负债 |
979.0 |
944.7 |
|
承诺和或有事项 |
|
|
|
股东的赤字: |
|
|
|
优先股，票面价值0美元.每股01元, 授权股份20股,000; issued and outstanding shares 7,9月30日都是669, 2023和12月31日, 2022 |
0.1 |
0.1 |
|
普通股，票面价值0美元.每股01元, 授权股份500股,000; issued and outstanding shares of 89,371和88,9月30日700点, 2023和12月31日, 2022, 分别 |
5.1 |
5.1 |
|
超过票面价值的资本 |
1,544.8 |
1,537.6 |
|
成本价库存量, 2,135和1,截至9月30日，共有868股, 2023和12月31日, 2022, 分别 |
(115.2) |
(113.8) |
|
累积赤字 |
(1,504.5) |
(1,358.9) |
|
累计其他综合损失 |
(72.7) |
(72.8) |
|
归属于股东的股东亏损 |
(142.3) |
(2.6) |
|
出于兴趣 |
0.6 |
0.5 |
|
股东亏损总额 |
(141.7) |
(2.1) |
|
总负债和股东赤字 |
$ 837.3 |
$ 942.7 |
(1) 由于四舍五入的关系，数字可能不准确.
展览3
十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc.
浓缩合并现金流量表(1)
|
(百万) |
截至九月三十日的九个月 |
|
|
|
2023 |
2022 |
|
经营活动现金流量: |
|
|
|
持续经营业务净亏损 |
$ (24.4) |
$ (22.5) |
|
停止经营的亏损，扣除税款 |
(109.9) |
(9.8) |
|
净亏损 |
(134.2) |
(32.2) |
|
使净亏损与经营活动中使用的净现金相协调的调整: |
|
|
|
商誉减值 |
56.6 |
7.2 |
|
或有对价公允价值变动 |
— |
(9.6) |
|
长期资产的折旧和摊销 |
16.5 |
13.2 |
|
递延融资成本及债务贴现摊销 |
3.7 |
3.9 |
|
担保费摊销 |
0.5 |
0.5 |
|
非现金经营租赁费用 |
4.4 |
5.7 |
|
资产处置的损失(收益) |
0.2 |
(7.2) |
|
递延所得税收益，包括估值津贴 |
(5.6) |
(2.6) |
|
养老金和退休计划的前期服务成本摊销 |
0.7 |
0.6 |
|
股票补偿 |
7.2 |
6.5 |
|
外汇 |
4.2 |
3.2 |
|
经营资产负债变动情况: |
|
|
|
应收帐款-贸易、净额及其他 |
4.3 |
(26.2) |
|
正在进行的合同 |
8.5 |
(48.2) |
|
预付合同账单 |
(29.7) |
28.9 |
|
库存,净 |
(10.5) |
(15.1) |
|
所得税 |
(0.2) |
(2.1) |
|
应付账款 |
28.1 |
39.6 |
|
应计负债和其他流动负债 |
(0.6) |
(10.8) |
|
应计合同损失 |
7.3 |
3.5 |
|
退休金负债、退休后应计福利及雇员福利 |
(2.1) |
(27.1) |
|
其他,净 |
(9.6) |
1.0 |
|
用于经营活动的现金净额 |
(50.5) |
(67.4) |
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量: |
|
|
|
购置物业、厂房及设备 |
(10.5) |
(8.9) |
|
取得业务，所得现金净额 |
— |
(64.9) |
|
出售业务及资产所得，净额 |
— |
2.5 |
|
购买可供出售的证券 |
(5.3) |
(5.0) |
|
可供出售证券的销售情况及到期日 |
7.4 |
8.5 |
|
其他,净 |
(0.1) |
0.3 |
|
用于投资活动的现金净额 |
(8.6) |
(67.6) |
|
来自融资活动的现金流量: |
|
|
|
发行优先票据 |
— |
5.5 |
|
应付贷款的借款 |
97.1 |
1.3 |
|
应付贷款的还款 |
(72.5) |
(13.9) |
|
从收购中支付保留资金 |
(2.8) |
— |
|
支付优先股股息 |
(7.4) |
(11.1) |
|
普通股回归库存量 |
(1.4) |
(2.8) |
|
债务发行成本 |
(0.2) |
0.2 |
|
其他,净 |
(0.9) |
1.7 |
|
由融资活动提供(用于)的现金净额 |
11.9 |
(19.1) |
|
汇率变动对现金的影响 |
(0.7) |
(3.2) |
|
现金、现金等价物和限制现金净额减少 |
(47.9) |
(157.2) |
|
期初现金、现金等价物及限制现金 |
113.0 |
226.7 |
|
期末现金、现金等价物及限制现金 |
$ 65.1 |
$ 69.5 |
(1) 由于四舍五入的关系，数字可能不准确.
展览4
十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc.
段信息(1)
(百万)
|
部分结果 |
截至九月三十日的三个月; |
截至九月三十日的九个月 |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
收入: |
|
|
|
|
|
$ 87.1 |
$ 78.5 |
$ 256.4 |
$ 196.4 |
|
|
46.4 |
44.6 |
134.6 |
111.2 |
|
|
十大网赌网址平台首页热 |
107.0 |
91.3 |
384.2 |
309.9 |
|
其他 |
(1.1) |
(2.8) |
(3.0) |
(6.0) |
|
|
$ 239.4 |
$ 211.7 |
$ 772.2 |
$ 611.5 |
|
|
|
|
|
|
|
调整后的息税前利润: |
|
|
|
|
|
$ 10.1 |
$ 4.5 |
$ 19.2 |
$ 15.7 |
|
|
5.0 |
3.1 |
10.3 |
5.1 |
|
|
十大网赌网址平台首页热 |
11.3 |
10.8 |
49.4 |
41.3 |
|
企业 |
(5.6) |
(4.4) |
(16.2) |
(13.0) |
|
研发成本 |
(0.9) |
(0.9) |
(3.1) |
(2.5) |
|
|
$ 20.0 |
$ 13.0 |
$ 59.6 |
$ 46.5 |
|
|
|
|
|
|
|
摊销费用: |
|
|
|
|
|
$ 0.5 |
$ 0.5 |
$ 1.6 |
$ 1.7 |
|
|
0.8 |
0.8 |
2.3 |
2.4 |
|
|
十大网赌网址平台首页热 |
1.1 |
1.1 |
3.3 |
3.6 |
|
|
$ 2.4 |
$ 2.3 |
$ 7.2 |
$ 7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
折旧费用: |
|
|
|
|
|
$ 0.6 |
$ 0.5 |
$ 2.1 |
$ 1.4 |
|
|
0.2 |
0.2 |
0.6 |
0.6 |
|
|
十大网赌网址平台首页热 |
1.4 |
1.5 |
5.0 |
4.9 |
|
|
$ 2.2 |
$ 2.2 |
$ 7.7 |
$ 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日， |
|
|
|
|
待办事项列表: |
2023 |
2022 |
|
|
|
$ 133 |
$ 199 |
|
|
|
|
173 |
121 |
|
|
|
|
十大网赌网址平台首页热 |
196 |
233 |
|
|
|
其他/取消 |
5 |
2 |
|
|
|
|
$ 507 |
$ 555 |
|
|
(1) 由于四舍五入的关系，数字可能不准确.
表现出5
十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc.
调整后息税前利润的对账(3)
(百万)
|
|
截至九月三十日的三个月; |
截至九月三十日的九个月 |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
持续经营业务净亏损 |
$ (12.3) |
$ (12.8) |
$ (24.4) |
$ (22.5) |
|
利息费用 |
13.4 |
11.4 |
37.1 |
33.6 |
|
所得税费用 |
(0.3) |
4.9 |
2.0 |
4.8 |
|
折旧 & 摊销 |
4.6 |
4.5 |
15.0 |
14.6 |
|
息税前利润 |
5.4 |
8.1 |
29.7 |
30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
福利计划净额 |
0.1 |
(7.4) |
0.3 |
(22.3) |
|
净销售收益 |
— |
— |
— |
(0.1) |
|
股票补偿 |
0.4 |
3.4 |
5.9 |
5.2 |
|
重组活动和业务服务转换成本 |
1.3 |
1.7 |
3.3 |
6.2 |
|
和解及相关法律费用 |
— |
0.8 |
(3.0) |
7.2 |
|
结算费用和流动性规划咨询费 |
— |
— |
0.5 |
1.9 |
|
收购追求及相关成本 |
0.3 |
2.6 |
0.6 |
4.8 |
|
产品开发 (1) |
0.9 |
0.8 |
3.3 |
2.6 |
|
外汇 |
4.9 |
2.0 |
4.2 |
3.2 |
|
财务咨询服务 |
— |
0.4 |
— |
1.1 |
|
合同处理 (2) |
4.3 |
(0.1) |
8.4 |
2.6 |
|
信用证费用 |
2.0 |
1.1 |
5.6 |
3.0 |
|
其他-网络 |
0.4 |
(0.4) |
0.8 |
0.6 |
|
调整后的息税前利润 |
$ 20.0 |
$ 13.0 |
$ 59.6 |
$ 46.5 |
|
|
|
|
|
|
(1) 与准备投入市场的商业可行产品开发相关的成本.
(2) 处置O的影响&上期已对M份合同进行了调整，以确保与本期的列报一致.
(3) 由于四舍五入的关系，数字可能不准确.
|
投资者联系: |
媒体联络: |
|
Lou Salamone，首席财务官 |
瑞安康奈尔 |
|
十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc. |
公共关系 |
|
704.625.4944 | investors@longhai66.com |
十大网赌网址平台首页 Enterprises, Inc. |
|
|
330.860.1345 | rscornell@longhai66.com |